Kockázat nélkül nincs profit. Befektetőként a kockázat/profit hányadost kell optimálisan beállítani. A Zeta Broker rendszerben a kereskedési méret helyes megadásával tudjuk megfelelő szintre hozni a várható nyereséget. Paraméterezhetjük úgy is a szoftvert, hogy gyakorlatilag kockázat nélkül dolgozzon, de ebben az esetben a profit nagyon kevés lesz. A másik véglet, ha túlnyitjuk a számlát. Ez esetben szép profitot fogunk elérni egy bizonyos időszakban, de a vele járó kockázat magas lesz.

Sajnos azt kell mondanunk, hogy nincs mindenki számára megfelelő beállítás! El kell dönteni, hogy számunkra mi a legjobb. Kriptovalutánk megvásárlásával a legnagyobb rizikót már felvállaltuk.

Kereskedési méret meghatározása

Példákon keresztül fogjuk bemutatni szoftverünk működését. Tételezzük fel, hogy van egy tőzsdei kereskedési számlánk, ahol elhelyeztünk 10 ETH koint, mint bázis kriptovalutát. Ezt az összeget szeretnénk befektetni. A gridkezelő úgy működik, hogy a kezelt számlán lévő bázis kriptovalutát átváltja a hozzá tartozó ETHUP tokenre, majd a piaci helyzetnek megfelelően visszaváltja az eredeti ETH koinra. A váltás során profit keletkezik. Az ETHUP tokenről azt kell tudni, hogy tőkeáttétellel követi az ETH árfolyamának alakulását. Az alkalmazott szorzót a tőzsde dinamikusan változtatja a piac volatilitásának megfelelően. A tőkeáttétel mértéke 1.25 és 4 között mozog. Példánkhoz kétszeres (2x) szorzót fogunk használni.

A gridkezelő nem egyben váltja át a rendelkezésre álló ETH mennyiséget, hanem kis darabokban, úgynevezett kereskedési egységekben. Ezeknek az egységeknek a méretét kell beállítanunk a grid indítása előtt. A paramétert ETH-ban kell megadni. Váltás, vagyis új ügylet nyitása akkor történik, ha a piacon az ETHUP ára lefelé mozdul és árfolyama eléri a következő szintet. A soron következő értéket az előző értékhez képest bizonyos százalékkal lejjebb tesszük. Így a csökkenő árfolyam hatására egyre több ügylet nyílik, úgy is mondhatjuk, hogy egyre több ETH-t váltunk át ETHUP tokenre. Látható, hogy minél magasabbra állítjuk a kereskedési méret értékét, annál előbb fogyhat el a rendelkezésre álló ETH a váltások során, ha a piacon negatív hangulat uralkodik. A nyitási távolságot a rendszer automatikusan állítja be, a Dashboard oldalon látható az aktuális értéke.

Mi történik, ha elfogy az összes bázis kriptovaluta a számláról?

A gridkezelő nem fog tudni újabb ügyletet nyitni, vagyis leáll a kereskedés. A számlán csak ETHUP tokenek lesznek. Ez az állapot két szempontból is problémás: 1. nem keresünk pénzt; 2. a tőkeáttételes tokenek tartásáért kamatot kell fizetni a tőzsdének. A kamat mértéke nagyon csekély, mindössze napi 0.01%, de folyamatos veszteség arra az időre, amíg áll a kereskedés.

Kereskedési egységek száma

A rendelkezésre álló bázis kriptovaluta (esetünkben ETH) mennyisége osztva a kereskedési mennyiséggel:

10 ETH / 0.1 ETH = 100 egység.

Számoljunk!

Legyen az ETH árfolyama 1700 USDT, ezzel egyidőben az ETHUP árfolyama 5 USDT. A gridkezelő elindít egy vételi megbízást, melynek során elad egy egység bázis kriptovalutát, azaz a megadott kereskedési méret szerint 0.1 ETH-t.

0.1 * 1700 = 170 USDT kapunk érte,

amelyből vásárolunk

170 / 5 = 34 ETHUP tokent.

Emelkedésnek indul az ETHUP árfolyama, eléri várt a profit távolságot, legyen 2% a számoláshoz. Ezt a paramétert a rendszer automatikusan beállítja, aktuális értékét a Dashboard-on lehet látni.

5 + 2% = 5.1 ETHUP/USDT.

Ezzel együtt az ETH árfolyama is emelkedik:

1700 + 1% = 1717 ETH/USDT. A 2x tőkeáttétel miatt az ETHUP kétszer akkorát emelkedik.

A grid visszaváltja az eredeti ETH menyiséget, eladja a korábban vásárolt 34 ETHUP tokent:

34 * 5.1 = 173.4 USDT kapunk érte,

amelyből visszavásároljuk az eredeti ETH mennyiséget:

0.1 / 1717 = 171.7 USDT fizetünk érte.

A számlán marad 173.4 – 171.7 – tőzsde jutaléka = kb. 1.6 USDT profit.

Ha mindezt kiszámoljuk 0.05 ETH kereskedési mérettel, akkor látni fogjuk, hogy fele profitunk lesz, ugyanakkor a felhasználható kereskedési egységek száma duplájára emelkedik. Ebben ez esetben sokkal nagyobb piaci esésnél is lenne elegendő ETH a számlán.

Ha pedig 0.2 ETH kereskedési mérettel számolunk, akkor kétszer nagyobb profit mellett, csak 50 egységnyi tőkét használhatunk.

A fentiekből látható, hogy minél több kereskedési egység áll rendelkezésre, annál kisebb a kockázata, hogy elfogy a bázis kriptovaluta a váltások során. Sajnos ezzel együtt a megszerezhető profit is jelentősen kevesebb lesz. A megfelelő beállítást egyéni elbírálás alapján kell elvégezni.

Mi, a Zeta Brokernél így csináljuk:

A kereskedési méretet úgy állítjuk be, hogy 100 egységgel tudjunk dolgozni. Ha jelentős piaci esés miatt a tőkénk fele már átváltásra került, akkor a felére csökkentjük a kereskedési méretet. Ha tovább esnek az árak, akkor megint felezzük a méretet ügyelve, hogy a tőzsdei limiteket ne érjük el. A tőzsde korlátairól a Dashboard oldal leírásánál további információk találhatók.

Ha megfordul a piac és emelkedésnek indulnak az árak, akkor fokozatosan emeljük vissza a kereskedési méretet az eredeti értékig.

Olvassunk híreket! Ha olyan bejelentés várható, amely jelentősen megmozgathatja az árfolyamokat akár kripto-, akár egyéb tőkepiacokon, akkor a bejelentésig leállítjuk a kereskedést.